省級試點項目！9.18億邳州市城鎮污水處理提質增效PPP項目資審

　　12月21日，中國水網從E20環境平臺標訊采集系統E標通獲悉，邳州市城鎮污水處理提質增效達標區建設工程PPP項目資格預審公告發布。

　　據了解，該項目已經批準采用政府和社會資本合作模式實施，并被江蘇省財政廳批準列入江蘇省PPP省級試點項目。

　　項目需求

　　（一）項目概況

　　1、項目規模及建設內容

　　根據《邳州市城鎮污水處理提質增效達標區建設工程可行性研究報告》及其批復文件，本項目建設內容主要包括達標區建設工程和城北污水廠尾水回用工程兩個工程。

　　1.1達標區建設工程

　?。?）實施編號320382-01-02、320382-01-03、320382-07-02、320382-03-02、320382-02-03、320382 -03-03、320382 -01-01、320382-04-02、320382-09-02、320382-06-02、320382-02-01共計11個達標區建設工程。實施內容為：11個達標區總面積31.35平方公里范圍內“三消除”（包含消除城市黑臭水體、消除污水直排口、消除污水管網空白區）；“三整治”（包含整治工業企業排水、整治“小散亂”排水、整治陽臺和單位庭院排水）；“三提升”（包含提升城鎮污水處理綜合能力、提升新建污水管網質量管控水平、提升污水管網檢測修復和養護管理水平）。

　?。?）實施編號320382-03-01、320382-08-02、320382-05-02、320382-10-02、320382-11-02、320382-12-02、320382-13-02、320382-04-03共計8個達標區內學校地塊建成面積27.7ha范圍內雨污分流工程。

　　1.2城北污水廠尾水回用工程

　　本工程建設內容為城北污水處理廠尾水回用工程（回用于徐塘電廠）。改造城北污水廠中水回用水池及提升泵站，回用規模2.8萬m3/d。改造供至徐塘電廠再生水管道，管徑DN600，管長1.25km，管材采用實壁PE管。

　　2、運營內容

　　本項目的運營維護工作主要包括污水管網設施、泵站設施、其他設備設施、建筑物及構筑物的維護管理工作，保證按規定的維護標準及時提供維護維修服務。

　　（二）項目總投資

　　根據《邳州市城鎮污水處理提質增效達標區建設工程可行性研究報告》及其批復文件，本項目工程估算總投資為91768.01萬元，其中，工程費用70543.20萬元，工程建設其他費用8174.78萬元，工程預備費6297.44萬元，專項費用900萬元，建設期貸款利息5852.59萬元。本工程項目總投資最終以政府審計機構進行竣工財務決算審計確定的投資額為準。

　　（三）項目合作期

　　本項目的合作期設置為15年（自合同生效之日起滿15年），建設期暫定為3年，運營維護期暫定為12年，建設期自PPP項目合同生效之日起至項目完工驗收之日（以最后一個子項目完工驗收之日為準）止，項目運營維護期自項目完工驗收之日次日起至合作期最后一日止。

　　（四）項目運作方式

　　綜合考慮本項目的收費定價機制、項目投資收益水平、風險分配基本框架、融資需求、改擴建需求和期滿處置等因素，以及邳州市的實際情況和本項目的建設特點，同時參照邳州市以及其他地區污水處理項目的運作方式，本項目采用BOT（建設-運營-移交）的PPP運作模式

　?。?）市政府授權邳州市水務局作為本項目的實施機構。

　?。?）實施機構通過公開招標方式選擇社會資本，實施機構與中標社會資本簽訂PPP項目合同。

　?。?）邳州銀杏湖水務發展有限公司（下稱“銀杏湖水務公司”）作為政府方出資代表，在邳州市先行出資設立邳州市開源水務有限公司（下稱“開源水務公司”），中標社會資本和銀杏湖水務公司對開源水務公司共同進行增資，通過增資擴股方式將開源水務公司改組為本項目的項目公司。在改組完成后，實施機構與中標社會資本、項目公司簽訂PPP項目合同承繼合同。

　?。?）在建設期，項目公司負責本項目工程的籌資、融資、投資和建設工作。

　?。?）在運營維護期，項目公司負責全部項目設施的運營管理和更新維護，并承擔相關費用。

　?。?）合作期內，項目公司通過獲得實施機構基于績效評價結果支付的服務費，用以維持項目運營、收回投資并獲得合理回報。

　?。?）合作期滿后，項目公司按照PPP項目合同約定，將全部項目設施完好無償移交給實施機構或市政府指定機構。項目設施移交不應附帶任何負債、抵押、優先權或違約、侵權責任，所有負債、抵押、優先權或違約、侵權責任應由項目公司全部清償、賠償或解除。

　　（五）項目交易結構

　　5.1投融資結構

　　1. 項目資本金比例安排

　　根據《國務院關于固定資產投資項目試行資本金制度的通知》（國發〔1996〕35號）、《國務院關于調整固定資產投資項目資本金比例的通知》（國發〔2009〕27號）、《國務院關于調整和完善固定資產投資項目資本金制度的通知》（國發〔2015〕51號）和《國務院關于加強固定資產投資項目資本金管理的通知》（國發〔2019〕26號）的要求，污水處理類項目最低資本金比例為20%。根據邳州市以及本項目的實際情況，本項目的項目資本金比例設定為22%。同時，本項目的項目資本金的籌集和使用應嚴格依照《國務院關于加強固定資產投資項目資本金管理的通知》（國發〔2019〕26號）執行。

　　2.項目公司股權結構安排

　　根據《關于規范政府和社會資本合作合同管理工作的通知》（財金〔2014〕156號）附件《PPP項目合同指南（試行）》的要求，政府在項目公司中的持股比例應當低于50%且不具有實際控制力及管理權。

　　根據《政府和社會資本合作項目財政管理暫行辦法》（財金〔2016〕92號）的要求，結合本項目運作模式安排及項目實際情況，對開源水務公司改組為本項目的項目公司后，公司注冊資本和項目資本金保持一致，暫定為20188.96萬元，銀杏湖水務公司和社會資本股東方均以現金出資。開源水務公司注冊資本為100萬元（由銀杏湖水務公司出資），待確定中標社會資本且履行資產評估程序后，銀杏湖水務公司和中標社會資本共同對開源水務公司進行增資，其中，銀杏湖水務公司增資金額暫定505.67萬元（累計出資暫定605.67萬元），持有項目公司3%股權，中標社會資本增資暫定19583.29萬元，持有項目公司97%股權，銀杏湖水務公司和社會資本需要進行的增資金額最終以評估值為準。在建設期內，項目資本金比例不得低于22%，銀杏湖水務公司和社會資本的出資比例不變。

編輯：徐冰冰